資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 96.61 | 存款-活期存款 | 4.07 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 683 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 免收 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價額之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 3.9040 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2013/12/02 | 經理人 | 蕭正義 | 投資地區 | 中華民國,中國大陸地區及國外地區 | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.51 | 332 of 654 | 近一個月 | 2.41 | 144 of 652 | 近三個月 | 13.15 | 70 of 650 | 近六個月 | 6.82 | 489 of 635 | 今年以來 | 9.87 | 279 of 654 | 近一年 | -0.28 | 526 of 629 | 近兩年 | 8.56 | 348 of 594 | 近三年 | -2.54 | 299 of 497 | 近五年 | 45.28 | 157 of 418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.7685 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0625 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2158 |
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